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预付款猛增振华港机现金流压力加大体

2019-01-14 05:07:40

  预付款猛增振华港机现金流压力加大

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  第1页:预付采购款导致资金紧张

  第2页:曾计划用中期票据融资

  8月27日,振华港机公布了半年报。报告显示,虽然受人民币升值及钢材等原材料价格上升的影响,公司实现营业收入106.35亿元,同比增长14.93%;净利润10.29亿元,同比增长3.95%;每股收益0.32元。

  但从另一方面却看到,经营活动产生的现金流为-52.77亿元,和去年恩恩怨怨几十年后同期相比增减幅度为-733.70%。每股经营活动产生的现金流量净额为-1.65元,而上年度期末为0.27元,和去年同期相比增减幅度为-711.11%。

  振华港机出现现金流紧张的局面。

  预付采购款导致资金紧张

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  那么,振华港机出现现金流紧张的“罪魁祸首”是什么呢?

  9月1日,振华港机相关人士接受本报采访时认为,资金压力大主要是预付账款的增加。由于本期签约项目量增加,预付了钢材采购款以保证供应商本公司钢材供给。

  从半年报中看到,面对通货膨胀问题,公司在年初就与供应商签订原材料采购合同,在去年就与供应商签订钢材采购远期合同,相对锁定了今年计划要用100余万吨钢材中的95万吨,并在报告期内为明年的钢材资源积极筹备。

  看到,今年的预付账款比去年增心有灵犀自然相通加了106.67%,从去年的36

.14亿元增加到74.69亿元。

  为什么预付款项增加这么多呢?

  圆棒机厂家直销p>  9月1日,振华港机证券代表李敏认为,为了控制钢材成本,签订闭口价的合同,提前锁定钢材用量,增加了这个负担,影抛丸机价格响了现金流。

  “我们每年都会根据公司的实际情况锁定钢材用量。去年也是锁定钢材用量,可是去年是80吨,有的是预付了30%的款项。今年有的是预付100%的款项。”

  那么今年有的预付款达到100%,是否是因为钢材涨价?

  证券代表李敏说,这跟双方谈判有关系,跟钢厂的心理预期有关系。

  今年年初签订协议,预付了款项,可是近这几个月钢材的价格却在下降。

  李敏说,下降很正常,不是下降,是有所松动。我们用的是中厚板,不是一般的钢材,从下半年钢材价格走势是比较松动的。

  同时,李敏表示,其他的跟往年没有很大的区别。

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